Dieses Tutorial zeigt, wie Sie die Excel ACCRINT-Funktion in Excel, um die aufgelaufenen Zinsen für ein Wertpapier zu berechnen.
Übersicht über die ACCRINT-Funktion
Die ACCRINT-Funktion berechnet die aufgelaufenen Zinsen.
Um die ACCRINT Excel-Arbeitsblattfunktion zu verwenden, wählen Sie eine Zelle aus und geben Sie Folgendes ein:
(Beachten Sie, wie die Formeleingaben angezeigt werden)
ACCRINT-Funktionssyntax und Eingaben:
=ACCRINT(Ausgabe,erster_Zins,Abrechnung,Rate,Par,Häufigkeit,[Basis],[Berechnungsmethode])
Ausgabe - Es ist das Ausgabedatum des Wertpapiers oder einer Anleihe.
erstes_interesse - Es ist das Datum, an dem die ersten Zinsen gezahlt werden.
Siedlung - Es ist das Abwicklungsdatum des Wertpapiers oder das Datum, an dem das Wertpapier gekauft wird. Es ist das Datum, das nach dem Ausstellungsdatum des Wertpapiers liegt.
Bewertung - Dies ist der jährliche Zinssatz der Anleihe oder des Wertpapiers, zu dem die Kuponzahlungen verarbeitet werden.
Par - Dies ist der jährliche Zinssatz der Anleihe oder des Wertpapiers, zu dem die Kuponzahlungen verarbeitet werden.
Frequenz - Er bezieht sich auf die Anzahl der periodischen Couponzahlungen pro Jahr. Der Häufigkeitswert für jährliche, halbjährliche und vierteljährliche Zahlungen beträgt 1, 2 bzw. 4.
Basis - OPTIONAL: Gibt die Art der Tageszählung an, die von dem Wertpapier oder der Anleihe verwendet werden soll. Mögliche Werte können sein:
| Basis | Tageszählung |
| 0 | USA (NASD) 30/360 |
| 1 | Ist/Ist |
| 2 | Aktuell/360 |
| 3 | Aktuell/365 |
| 4 | Europäisch 30/360 |
Wenn das Basisargument weggelassen wird, nimmt es seinen Standardwert an, d. h. US (NASD) 30/360.
calc_method - OPTIONAL: Die [calc_method] Der Wert des Arguments gibt eine Methode zur Berechnung der aufgelaufenen Zinsen an, wenn die Siedlung Datum ist größer als das Datum von erstes_interesse. Sein Wert ist entweder WAHR/1 (berechnet die gesamten aufgelaufenen Zinsen aus Ausgabe zu Siedlung) oder FALSE /0 (berechnet die aufgelaufenen Zinsen aus erstes_interesse zu Siedlung). Der Standardwert ist 1(TRUE).
Was ist die Excel ACCRINT-Funktion?
Die Excel-Funktion ACCRINT berechnet die aufgelaufenen Zinsen für ein Wertpapier, das periodisch verzinst wird.
Die Excel ACCRINT-Funktion verwendet die folgende Formel zur Berechnung der aufgelaufenen Zinsen.
Woher:
NC = Anzahl der Quasi-Coupon-Perioden, die in den ungeraden Zeitraum passen (Fraktionen werden bis zur nächsten ganzen Zahl geraidet).
Ai = Anzahl der aufgelaufenen Tage für die i-te Quasi-Coupon-Periode innerhalb der ungeraden Periode.
NLi = normale Länge in Tagen der Quasi-Coupon-Periode innerhalb der ungeraden Periode.
Aufgelaufene Zinsen für US-Staatsanleihen berechnen
Lassen Sie uns berechnen, wie viel Zinsen zwischen dem 1. Juni auf eine US-Staatsanleihe aufgelaufen sindNS, 2015 und 3. Märzrd, 2016. Die Anleihe hat einen Nennwert von 1.000 USD. Weitere Details der Anleihe sind in der obigen Abbildung erwähnt.
Die zu verwendende Formel lautet:
=ACCRINT(C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)
Die ACCRINT-Funktion gibt die Zinsen für die US-Staatsanleihe zurück:
AKKRINT = $49.11
Aufgelaufene Zinsen für eine einfache Anleihe
Berechnen wir nun die aufgelaufenen Zinsen einer Anleihe mit einem Kupon von 8%. Die Anleihe hat einen Nennwert von 10.000 US-Dollar. Weitere Einzelheiten der Anleihe sind oben in der Tabelle aufgeführt.
Die zu verwendende Formel lautet:
=ACCRINT(C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)
Die obige Funktion liefert das Ergebnis:
AKKRINT = $133.33
Zusätzliche Bemerkungen
#NUM! Fehler tritt auf, wenn Kurs 0, Par ≤ 0 oder Ausgabe ≥ Abwicklung.
#NUM! Ein Fehler tritt auch auf, wenn der Argumentwert [basis] nicht 1, 2, 3 oder 4 ist oder der Wert des Häufigkeitsarguments nicht 1, 2 oder 4 ist.
#WERT! Ein Fehler tritt auf, wenn entweder das Ausgabe-, first_interest- oder Abrechnungsdatum keine gültigen Excel-Daten sind oder einer der Argumentwerte nicht numerisch ist.
Es wird empfohlen, die Abrechnungs- und Fälligkeitsdaten in der YIELD-Funktion als Referenzen auf Zellen einzugeben, die die von Formeln zurückgegebenen Daten oder Daten enthalten.
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ACCRINT in Google Tabellen
Alle oben genannten Beispiele funktionieren in Google Sheets genauso wie in Excel.
ACCRINT-Beispiele in VBA
Sie können auch die ACCRINT-Funktion in VBA verwenden. Typ:application.worksheetfunction.accrint(Issue,FirstIneterst,Settlement,Rate,Par,Frequency,Basis,CalcMethod)
Für die Funktionsargumente (Rate usw.) können Sie diese entweder direkt in die Funktion eingeben oder stattdessen Variablen definieren.
